Aktien fallen, Treasury-Renditen steigen, bevor sich die Zentralbanken treffen

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  • S&P 500-Futures rutschen ab, Nikkei-Futures fallen
  • Die Fed leitet Zentralbanksitzungen
  • Der Markt tendiert in Richtung 75 bp von Fed, PBOC
  • Dollar-Firma nähert sich Mehrjahreshoch

SYDNEY/LONDON, 19. September (Reuters) – Die Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen erreichte am Montag den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt, während die Aktien abrutschten und der Dollar festigte, als sich die Anleger auf eine vollgepackte Woche mit Zentralbanksitzungen vorbereiteten. Größter Anstieg in den USA.

Die Märkte sind für eine Zinserhöhung der Federal Reserve um 75 Basispunkte vollständig eingepreist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % für eine Erhöhung um volle Prozentpunkte in der Zukunft.

Sie weisen auch auf die reale Möglichkeit hin, dass die Zinsen 4,5 % erreichen, da die Zentralbank gezwungen ist, die Wirtschaft in eine Rezession zu treiben, um die Inflation zu zähmen. Weiterlesen

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Höhere Zinssätze führten zu einem Ausverkauf bei Staatsanleihen, und die Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen erreichte bis Mittag in London 3,508 %, den höchsten Stand seit April 2011. 3,961 %.

Auch die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen.

„Die Wertentwicklung von Vermögenswerten während dieses Straffungszyklus der Fed unterschied sich stark von der Norm für andere Zinserhöhungsepisoden“, sagte David Chau, globaler Marktstratege bei Invesco.

„Normalerweise strafft die Zentralbank, wenn die Wirtschaft boomt und die meisten Vermögenswerte gut laufen. Allerdings haben die meisten Vermögenswerte diesmal aufgrund von Inflation und plötzlichen politischen Änderungen gelitten.“

Der Handel war am Montag dünn, als die britischen Märkte wegen der Beerdigung von Königin Elizabeth schlossen. Weiterlesen

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Europas STOXX-Index (.STOXX) Er fiel um bis zu 1 % auf den niedrigsten Stand seit mehr als 10 Wochen, was von zinssensitiven Technologieaktien und französischen Aktien nach unten gezogen wurde (.fchi) Es wurde vom Zusammenbruch einer geplanten Fusion zwischen den beiden Fernsehunternehmen getroffen. (.SX8P) Weiterlesen

S&P 500-Futures verloren 0,9 % und Nasdaq-Futures fielen um 1 %. Auch die asiatischen Aktienmärkte fielen früher. (.MIAPJ0000PUS)

Bitcoin erreichte ein Dreimonatshoch von 18.271 $ und bewegte sich damit im Einklang mit der Risikobereitschaft der Anleger.

Knappe Zeit

Zinserhöhungen werden nicht nur in den USA erwartet. Die meisten Zentralbanken, die sich diese Woche treffen – von der Schweiz bis Südafrika – werden voraussichtlich steigen, wobei die Märkte geteilter Meinung darüber sind, ob die Bank of England um 50 oder 75 Basispunkte steigen wird. Weiterlesen

Chinas Zentralbank ging ihren eigenen Weg und senkte den Repo-Satz um 10 Basispunkte, um die angeschlagene Wirtschaft zu stützen. Chinesische Bluechips (.CSI300) Er schloss immer noch 0,1 % niedriger.

Die andere Ausnahme ist die Bank of Japan, die diese Woche zusammentreten soll und trotz eines starken Rückgangs des Yen keine Anzeichen dafür zeigt, dass sie ihre äußerst lockere Zinskurvenpolitik aufgeben wird. Weiterlesen

Der Dollar stieg am Montag um 0,43 % auf 143,56 Yen und fiel von einem jüngsten 24-Jahres-Hoch von 144,99 aufgrund von Warnungen vor einem harten Eingreifen japanischer Politiker.

Der Euro fiel um 0,22 % auf 0,9993 $, und das Pfund Sterling fiel am Freitag um 0,34 % auf 1,1383 $, ein 37-Jahres-Tief, als Händler ein Mini-Notbudget des neuen britischen Finanzministers Kwasi Kwarteng im Auge behielten, das am Freitag erwartet wird.

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Der Dollarindex, der die Währung gegenüber sechs Aktien misst, war mit 109,97 um 0,3 % stärker.

„Wir erwarten, dass der USD diese Woche ein neues zyklisches Hoch über 110,8 Punkte erreichen wird, da sich die Weltwirtschaft weiter verschlechtert“, sagten CBA-Analysten in einer Mitteilung.

Der Anstieg des Dollars und der Renditen belasteten Gold, das letzte Woche um 0,78 % auf 1.662 $ pro Unze fiel, nachdem es den niedrigsten Stand seit April 2020 erreicht hatte.

Die Ölpreise fielen unter dem Druck eines stärkeren Dollars und gedämpfter Wachstumsaussichten. Rohöl der Sorte Brent fiel um 2,6 % auf 89 $. US-Rohöl fiel um 2,8 % auf 82,70 $.

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Berichterstattung von Wayne Cole in Sydney und Alun John in London; Redaktion von Sam Holmes, Christian Schmollinger, Ed Osmond und Catherine Evans

Unsere Standards: Thomson Reuters Trust-Prinzipien.

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