Aktien fallen aufgrund höher als erwarteter Inflationsdaten

Dow Jones Industriedurchschnitt zusammengebrochen Um mehr als 1.000 Punkte am Dienstag zerstörten unerwartet heiße Inflationsdaten die Hoffnungen der Anleger, dass der nachlassende Preisdruck die Federal Reserve veranlassen würde, ihre Zinserhöhungskampagne zu moderieren.

Die Anleger verkauften alles von Aktien und Anleihen bis hin zu Öl und Gold. Alle 30 Aktien im Blue-Chip-Durchschnitt fielen, ebenso wie alle 11 Sektoren im S&P 500. Nur fünf Aktien waren im letzten Handel über das breite Spektrum hinweg im grünen Bereich. Facebook

Meta -9,37 %

Eltern

Meta-Plattformen

fiel um 8,3 %

Schwarzer Felsen

um 7,2 % gesunken

Boeing

fiel um 6,4 %.

Ein Rückgang des Dow um 3,3 % brachte den Index auf Kurs für seinen schlechtesten Tag seit Mai. Der S&P 500 fiel um 3,7 %, während der Nasdaq Composite um 4,5 % fiel, da zinssensitive Technologieaktien stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Der Dow ist im Jahr 2022 um 14 % gefallen, während der S&P 500 um 17 % und der Nasdaq-Composite um 25 % gefallen sind.

Die Anleger warteten gespannt auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex am Dienstag, der den letzten wichtigen Blick auf die Inflation lieferte, bevor der Zinssatzausschuss der Zentralbank nächste Woche zusammentritt. Die Erwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Kurses dominieren die Märkte, da Anleger höhere Zinsen als Vermögenspreise betrachten und versuchen vorherzusagen, wie gut sich die Wirtschaft entwickeln wird, wenn die Zinsen steigen.

„Wenn die Zentralbank stärker gegen die Inflation vorgeht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Rezession“, sagte Chris Shipley, Chief Investment Strategist für Nordamerika bei Northern Trust Asset Management.

Sowohl der Verbraucherstimmungsindex als auch der Verbrauchervertrauensindex versuchen, dasselbe zu messen: die Gefühle der Verbraucher. Das WSJ erklärt, warum die Federal Reserve das Verbrauchervertrauen im Jahr 2022 genau im Auge behält. Beschreibung: Adele Morgan

Neue Daten wurden angezeigt Verbraucherpreisindex um 8,3 % gestiegen August aus demselben Monat vor einem Jahr. Sie lag im Juli bei 8,5 % und im Juni bei 9,1 % – die höchste Inflationsrate seit vier Jahrzehnten.

Die Zahlen zeigen, dass die Inflation nachlässt, aber langsamer, als Investoren und Ökonomen erwartet hatten. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen erwarteten, dass die Verbraucherpreise im August jährlich um 8 % steigen würden.

Analysten glaubten, dass die Behörden eine Verlangsamung der Zinserhöhungen in Betracht ziehen würden, wenn die Daten weiterhin eine Verlangsamung der Inflation zeigen würden. Daten haben diese Überzeugungen untergraben Klären Sie den Fall für die Zentralbank Nächste Woche wird mit einer Zinserhöhung von mindestens 0,75 Prozent gerechnet. Nach der Veröffentlichung fielen Aktien-Futures, Die Einnahmen aus Anleihen stiegen Und der Dollar erholte sich.

Händler begannen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Zentralbank die Zinssätze nächste Woche um einen vollen Prozentpunkt anheben könnte.

Am Dienstagnachmittag wies das FedWatch-Tool der CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 28 % für einen Anstieg um 1 Prozentpunkt bei diesem Treffen zu, gegenüber einer Wahrscheinlichkeit von 0 % am Tag zuvor.

Die marktbasierte Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs um einen halben Prozentpunkt fiel dagegen laut CME-Daten von 9 % am Montag auf 0 %.

Meist wurde ein Anstieg um 0,75 Prozentpunkte beobachtet.

Über die nächste Woche hinaus erhöht die Wahrnehmung, dass die Inflation anhält, die Möglichkeit, dass die Zentralbank die Zinsen schließlich stärker anheben könnte, als die Märkte erwarten.

„Das ist wirklich die Herausforderung“, sagte Matt Forester, Chief Investment Officer von Lockwood Advisors bei BNY Mellon Pershing. „Die Zentralbank hat noch viel zu tun, um die Inflation zu kontrollieren.“

Die Lebensmittelpreise sind als Teil eines breiteren Anstiegs der US-Inflation gestiegen.


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Michael Reynolds/EPA/Shutterstock

Das sagte US-Notenbankchef Jerome Powell Anfang des Monats Volle Konzentration auf die Reduzierung der Hyperinflation Um zu verhindern, dass sie wie in den 1970er Jahren Wurzeln schlägt.

Die Reaktion auf die neue Inflationsrate war in allen Anlageklassen zu beobachten.

Die Sektoren Kommunikationsdienste, Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter des S&P 500 fielen alle um mehr als 4,5 %. Halbleiteraktien waren besonders stark betroffen:

Westliches Digital,

NVIDIA,

moderne Mikrogeräte

Und

Micron-Technologie

Minus von mehr als 7 %.

An den Rentenmärkten stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe als Benchmark von 3,361 % am Montag auf 3,429 %. Renditen und Preise bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen. Der Anstieg der Anleiherenditen ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Anleger nach den Daten mit höheren Zinsen rechnen.

Brent-Rohöl, die internationale Benchmark für Ölpreise, fiel um 0,9 % auf 93,17 $ pro Barrel. Der Goldpreis fiel um 1,3 Prozent.

Der US-Dollar erholte sich dagegen am Dienstag. Der WSJ Dollar Index, der den Greenback gegenüber einem Korb anderer Währungen misst, stieg um 1,3 %. Ein starker Dollar hat in diesem Jahr den Wert anderer Währungen gegenüber dem Greenback belastet.

In Übersee fiel der pankontinentale Stoxx Europe 600 um etwa 1,5 %. In Asien schlossen die wichtigsten Indizes gemischt. Der südkoreanische Kospi Composite stieg um 2,7 %, während der Hongkonger Hang Seng um 0,2 % fiel.

Schreiben Sie an Caitlin Ostroff unter [email protected] und Karen Langley unter [email protected]

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Siehe auch  Die Aktien fielen größtenteils aufgrund von Zinserhöhungsängsten, China kürzt LPR

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